Tesis "free" + Tesis "de pago". Además, repasamos la adquisición de ayer
Una tesis de pago pasará a ser "free". Además, publicaremos una nueva tesis exclusiva para miembros de pago y repasamos lo acontecido ayer con uno de nuestros negocios en cartera.
Tesis gratuita
Uno de los valores en cartera, bloqueado hasta ahora, ha superado el +120% de rentabilidad desde el 2 de julio, fecha en la que publicásemos su tesis. De esta manera, esta misma semana pasaremos a desbloquearla, pasando a ser accesible para todos los suscriptores gratuitos. Si eres uno de ellos, el viernes deberías tenerla ya disponible.
Nueva tesis para suscriptores de pago
Previo a ello, publicaré la tesis de un nuevo negocio que, a falta de últimas comprobaciones, pasará a formar parte de la cartera principal. Se trata de un negocio que considero altamente infravalorado y de una calidad más que notable.
Cumple con muchos de los requisitos que priorizamos: CEO fundador, alineación, crecimiento alto y sostenido, sector estable y una excelente conversión a FCF; todo ello a menos de 8x FCF.
Una vez que este valor sea publicado para suscriptores de pago -espero que entre jueves o viernes de esta misma semana-, el anterior comentado quedará accesible para todos/as. Esta tesis será en formato vídeo, ya que considero esencial este formato para poder explicar el caso sin limitaciones.
Cartera
La cartera se ha recuperado en las últimas semanas, pasando de un +56% YTD a un +75% YTD. Los valores que más han aportado a esta subida han sido ASTS (la cual aumentamos aprovechando la oportunidad), nuestra TOP 1 (posición oculta) y, en menor medida, las aportaciones de Hims y Rocket Lab (ambas posiciones igualmente aumentadas). Solo Tasmea, Elixirr y Zoetis han terminado en negativo durante este período.
